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隨著私募基金“中考”結(jié)束，凈值也陸續(xù)更新。最新數(shù)據(jù)顯示，上半年超七成私募基金實(shí)現(xiàn)正收益，首尾業(yè)績相差630.6%。其中，年內(nèi)收益翻倍的私募基金主要來自股票策略。

那么，私募如何看待下半年投資機(jī)會?

108只私募基金收益翻倍

上半年，超七成私募基金實(shí)現(xiàn)正收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，納入統(tǒng)計(jì)的22597只成立滿6個(gè)月的私募基金，年內(nèi)整體收益為7.25%，中位數(shù)為4.47%。其中，72.52%的私募基金實(shí)現(xiàn)正收益。

在正收益產(chǎn)品中，有108只私募基金收益翻倍，最高收益達(dá)544.68%。同時(shí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有8只私募基金上半年收益率超過300%，另外有285只私募基金收益率介于50%至100%之間。負(fù)收益產(chǎn)品中，15只私募基金年內(nèi)下跌超過50%，另有326只下跌在20%至50%之間，最低收益為-85.92%。

年內(nèi)收益翻倍的私募基金主要來自股票策略。分策略來看，事件驅(qū)動(dòng)策略年內(nèi)收益最高為8.22%，但產(chǎn)品數(shù)量偏少僅146只。股票策略平均收益緊隨其后，年內(nèi)納入統(tǒng)計(jì)的12557只股票私募基金整體收益為8.02%，正收益產(chǎn)品占比為70.6%。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)有77只股票私募收益翻倍，占到翻倍私募基金總量的71.3%，而且年內(nèi)最高收益亦來自于股票策略。

此外，備受市場關(guān)注的相對價(jià)值策略(量化對沖策略)私募基金年內(nèi)整體收益為4.73%，在八大策略中收益墊底，但正收益產(chǎn)品占比(84.48%)在八大策略中排名較高，排第三位。正收益產(chǎn)品中，僅有27只相對價(jià)值私募基金收益超過20%，256只基金收益介于10%至5%之間，最高收益為87.75%。

多家百億私募備案超百只產(chǎn)品

從備案情況上看，今年上半年，5658家私募證券管理人備案了13628只私募證券基金。其中，72家百億私募上半年進(jìn)行了產(chǎn)品備案，共備案2376只私募證券基金。

5家百億私募上半年備案數(shù)量超百只。數(shù)據(jù)顯示，寧波幻方量化以175只備案數(shù)量居百億私募備案之首。高毅資產(chǎn)、靈均投資、九坤投資、淡水泉上半年的備案產(chǎn)品數(shù)量分別為163、158、146、137只。此外，衍復(fù)投資、玄元投資、啟林投資、林園投資、石鋒資產(chǎn)的備案數(shù)量均超過60只。

從調(diào)研情況上看，私募調(diào)研較為關(guān)注工業(yè)機(jī)械、電子元件、電氣部件與設(shè)備、醫(yī)藥行業(yè)。今年上半年，2503家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研了1107家上市公司。受到最多私募關(guān)注的上市公司為邁瑞醫(yī)療、傳音控股、?？低?，分別有443、353、302家投資機(jī)構(gòu)對其保持了關(guān)注。

從百億私募調(diào)研情況上看，49家百億私募調(diào)研格外關(guān)注78家上市公司。其中，最受關(guān)注的前5只個(gè)股是邁瑞醫(yī)療、瀾起科技、天賜材料、傳音控股和華利集團(tuán)，分別被10家、9家、7家、7家、4家百億私募調(diào)研。

上半年調(diào)研最勤奮的百億私募是淡水泉。淡水泉上半年對140家上市公司進(jìn)行了181次調(diào)研。調(diào)研最關(guān)注的三只個(gè)股分別是新洋豐、傳音控股、道通科技。此外，盤京投資、高毅資產(chǎn)、泓澄投資、敦和資產(chǎn)、彤源投資、聚鳴投資調(diào)研總次數(shù)均超過130次。

半導(dǎo)體、新能源等板塊機(jī)會受青睞

下半年如何掘金?

淡水泉表示，維持對市場底層運(yùn)行邏輯沒有發(fā)生重大改變的判斷，即相對寬裕的流動(dòng)性背景下，成長性和確定性強(qiáng)的資產(chǎn)獲得溢價(jià)。同時(shí)需要關(guān)注的是，隨著波動(dòng)加大，市場對下行風(fēng)險(xiǎn)將更加關(guān)注。再優(yōu)秀的企業(yè)，也應(yīng)該具備合理的估值和預(yù)期。

“下半年的投資思路為：一是優(yōu)化能力圈內(nèi)周期成長類資產(chǎn)布局;二是積極挖掘新興科技類投資機(jī)會;三是回避市場共識度最高的資產(chǎn)。組合重點(diǎn)布局的公司亮點(diǎn)體現(xiàn)在基本面角度醞釀積極變化，站在未來兩到三年景氣周期的起點(diǎn)，或者我們比市場對公司維持景氣高位更加樂觀。”淡水泉指出。

“七月份，市場進(jìn)入中報(bào)披露季，我們繼續(xù)看好市場后續(xù)走勢，仍然看好以半導(dǎo)體、新能源為核心的科技板塊。”鴻風(fēng)資產(chǎn)投資總監(jiān)黃易認(rèn)為，基本邏輯與市場基本面并未發(fā)生變化。從流動(dòng)性看，目前貨幣調(diào)控缺乏轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)，7月央行主動(dòng)收緊流動(dòng)性的可能性不高，資金面整體有望延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢;從宏觀經(jīng)濟(jì)看，下半年整體宏觀經(jīng)濟(jì)將回歸常態(tài)化，整體經(jīng)濟(jì)增速將下滑，但像半導(dǎo)體、光伏產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等仍將保持高景氣度，市場存在以科技板塊為主的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

具體來看，黃易指出，一是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車最悲觀的時(shí)期已經(jīng)過去，缺芯影響將逐漸消除，汽車行業(yè)下半年也將進(jìn)入產(chǎn)銷旺季。隨著新能源車進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，新能源車滲透率將加速提升，目前仍是比較好的投資時(shí)點(diǎn)，整車、汽配、汽車電子、電池及上游均是很好的配置方向;二是光伏產(chǎn)業(yè)鏈，上半年壓制光伏行業(yè)的因素主要是硅料價(jià)格的上漲，目前硅料價(jià)格已趨于緩和，光伏行業(yè)裝機(jī)量將回歸正軌，行業(yè)將重新迎來上漲格局;三是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，上半年行業(yè)非常景氣，但股價(jià)并未充分反應(yīng)景氣度，預(yù)計(jì)下半年半導(dǎo)體行業(yè)仍將持續(xù)景氣，股價(jià)將有較好表現(xiàn)，設(shè)備、材料、芯片、第三代半導(dǎo)體均是較好的配置方向;四是中報(bào)業(yè)績較好的上游資源品公司，隨著亮眼的中報(bào)業(yè)績披露，股價(jià)或?qū)⒂兴憩F(xiàn)。