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(資料圖片)

2023年1月5日，中銀基金公告，中銀招盈一年持有混合(017021)基金合同生效日為2023年1月4日，基金經(jīng)理為陳瑋。

該基金募集期間自2022年12月5日至2022年12月30日止，募集有效認購總戶數(shù)為2,281戶，募集期間凈認購金額合計217,404,795.92元。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)依法核準或注冊的公開募集的基金(不包含QDII基金、香港互認基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或允許基金投資的其他金融工具(但須符合相關規(guī)定)。

中銀招盈一年持有混合(017021)對權益類資產(chǎn)的投資合計占基金資產(chǎn)的比例范圍為10%-30%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%)。投資的權益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證、可轉換債券(不含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、股票型基金以及至少滿足以下一條標準的混合型基金：(1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。該基金對經(jīng)依法核準或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

該基金投資于同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%?；鹈總€交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。

該基金業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率×10%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)人民幣匯率折算)×5%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×85%。

（來源:界面AI）

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