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今年以來共有74只基金發(fā)布提高份額凈值精度的公告，大多數(shù)是因為遭遇大額贖回，其中多只產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅上漲。

文/每日財報 楚風

(資料圖片僅供參考)

債券基金經(jīng)歷去年第四季度債市沖擊后，至今余波已逐漸平息，整體收益率明顯上行，但大額贖回現(xiàn)象依然有增無減。經(jīng)《每日財報》統(tǒng)計，截至5月22日，今年來公募管理人共發(fā)布89份關(guān)于提高基金份額凈值精度的公告，數(shù)量較去年同期有所增加。

上述89份公告共涉及74只基金（不同份額分開計算，下同），絕大多數(shù)為債券產(chǎn)品，提高份額精度的原因主要是遭遇大額贖回，有11只產(chǎn)品遭遇兩次以上大額贖回。

此間，鵬揚基金旗下產(chǎn)品出現(xiàn)次數(shù)最多，今年共發(fā)布11份提高份額凈值精度的公告，鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A遭遇3次大額贖回。其次為蜂巢基金，今年共發(fā)布5份提高份額凈值精度的公告，蜂巢添盈純債A 遭遇3此大額贖回。

基金遭遇大額贖回，最顯著的表現(xiàn)是發(fā)生在凈值變動上。截至5月19日，今年以來共有12只純債基金凈值增長率超過10%，其中蜂巢添盈純債A/C凈值增長幅度超過58%。蜂巢豐嘉債券A剛成立一個多月，即遭遇大額贖回，凈值連續(xù)暴漲。

機構(gòu)資金撤退離場

債券基金經(jīng)歷去年第四季度贖回潮后，今年整體市場規(guī)模得到小幅度提升。據(jù)基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年一季末債券基金凈值為41631.41億元，較一月份增加1551.03億元，但比去年末仍減少1099.45億元。

在此背景下，債券基金遭遇大額贖回次數(shù)有所增加。截至5月22日，今年來公募管理人共發(fā)布89份關(guān)于提高基金份額凈值精度的公告，較去年同期的61份有所增加；其中涉及的基金數(shù)量為74只，大多數(shù)為債券基金，11只基金次數(shù)出現(xiàn)兩次以上。

從公告內(nèi)容來看，上述基金提高份額凈值精度主要是因為遭遇大額贖回，也有個別基金是因為出現(xiàn)強制贖回。例如天風證券天澤六個月定期債券公告顯示，法院要求強制變價執(zhí)行被執(zhí)行人新鳳祥財務(wù)有限公司持有的該基金A類份額及其孳息，從而構(gòu)成巨額退出。

鵬揚基金旗下產(chǎn)品次數(shù)出現(xiàn)最多，今年來總共發(fā)布11份關(guān)于提高份額凈值精度的公告，涉及7只產(chǎn)品。其中，鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A遭遇3次大額贖回，分別發(fā)生在1月4日、4月3日以及4月6日。

其次為蜂巢基金，今年來總共發(fā)布5份關(guān)于提高份額凈值精度的公告。其中，蜂巢添盈純債A遭遇3次大額贖回，分別發(fā)生在1月16日、4月24日以及5月15日。

此外，東吳基金旗下東吳鼎泰純債C以及諾安基金旗下諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合C也遭遇3次大額贖回。

《每日財報》注意到，大多數(shù)基金遭遇大額贖回，或與機構(gòu)投資者持有比例有關(guān)。這些基金的持有人主要是機構(gòu)投資者，甚至有的基金只有一位機構(gòu)投資者。例如財通匯利純債基金在5月9日遭遇大額贖回，其機構(gòu)投資者僅有1位，份額占比達到99.98%。

東吳中債1-3年政策性金融債A在5月16日遭遇大額贖回，今年一季度也僅有1位機構(gòu)投資者。該產(chǎn)品機構(gòu)投資者持有份額約5千萬份，份額占比99.82%。

值得注意的是，東吳中債1-3年政策性金融債A在歷史上遭遇多次大額贖回。該產(chǎn)品成立于2022年4月，成立時規(guī)模達到24億元；到2022年中期，不到三個月的時間，該產(chǎn)品規(guī)模下降至7.54億元；2022年末，該產(chǎn)品規(guī)模下降至0.51億元。

（數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)，東吳中債1-3年政策性金融債A規(guī)模變化）

大額贖回導致凈值暴漲

大額贖回是指基金在單個開放日凈贖回申請超過上一日基金總份額的10%。基金會根據(jù)持有時間的不同規(guī)定贖回費率，不低于25%的贖回費用總會計入基金資產(chǎn)。在極端情況下，大額贖回所產(chǎn)生的巨額費用，在第二個交易日計入基金凈資產(chǎn)，導致基金凈值大幅上漲。

經(jīng)《每日財報》梳理，截至5月19日，今年以來共有12只純債基金由于大額贖回，導致基金凈值上漲10%以上，個別基金凈值暴漲超過50%。如果以復權(quán)單位凈值增長率計算，這些基金凈值增長幅度顯著低于因大額贖回而導致的增長率。

據(jù)同花順I(yè)FinD數(shù)據(jù)，蜂巢添盈純債A/C年內(nèi)凈值增長幅度超過58%，總共遭遇3次大額贖回。其中贖回額度最高的一次是發(fā)生在1月16日，該產(chǎn)品在1月17日凈值增長0.85%，在1月18日凈值增長55.44%。

值得注意的是，蜂巢基金旗下蜂巢豐嘉債券A同樣出現(xiàn)凈值大幅增長。該產(chǎn)品成立于2今年年4月，發(fā)行規(guī)模為2億元，至今運作僅一個多月。5月9日和5月10日，該產(chǎn)品凈值分別上漲49.44%和10.08%。在連續(xù)暴漲的基礎(chǔ)上，該產(chǎn)品近1個月收益率達到64.65%。

同泰泰裕三個月定開債A/C年內(nèi)凈值增長幅度也超過48%?！睹咳肇攬蟆凡樵児婧蟀l(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品并沒有發(fā)布關(guān)于提高份額凈值精度的公告。但查看歷史凈值增長率，該產(chǎn)品A型分別在2月27日、2月28日和3月1日，凈值分別增長39.41%、8.75%和2.73%。

（數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)，同泰泰裕三個月定開債A凈值變化）

今年以來，同泰泰裕三個月定開債累計凈值增長率達到56.12%。同泰泰裕三個月定開債之所以單位凈值降至48%左右，是因為在4月19日分紅，每份派現(xiàn)金0.0750元。

在上述12只純債基金中，中加頤慧定開債券A是規(guī)模最大的基金，今年一季末規(guī)模達到70.65億元，與去年年末大抵持平。該產(chǎn)品同樣沒有發(fā)布關(guān)于提高份額凈值精度的公告，但在1月19日凈值增長14.07%。

今年一季報顯示，中加頤慧定開債券A有3位機構(gòu)投資者，其中“機構(gòu)1”在報告期內(nèi)贖回69.56億份，已持有份額全部清空；“機構(gòu)2”和“機構(gòu)3”在報告期內(nèi)又分別申購份額993萬份和60.92億份，份額占比分別為0.16%和99.84%。

遭遇大額贖回后凈值暴漲后，部分基金已“閉門謝客”。在某第三方基金銷售平臺，蜂巢添盈債券A/C、蜂巢豐嘉債券A/C、財通匯利純債等產(chǎn)品已暫停申購。