“千萬不要熬夜，熬夜不光傷身體，還傷錢包?！?1月9日早上，有幣圈投資者這樣感嘆到。
對于大部分剛從睡夢中醒來的打工人來說，昨夜風(fēng)平浪靜；但對于幣圈人而言，昨夜的加密貨幣市場可謂是“腥風(fēng)血雨”。
昨夜，加密貨幣市場在短暫上漲后幾乎全線暴跌——市值最大的比特幣和以太坊跌幅都接近20%；FTT更是直接崩盤，一小時(shí)內(nèi)跌幅超過30%，24小時(shí)內(nèi)跌超70%……
【資料圖】
大跌之下，不少加密投資者的財(cái)富急劇縮水。而那些昨晚熬夜加杠桿做合約的加密投資者，賬戶里的資產(chǎn)更是在瞬間灰飛煙滅。
據(jù)coinglass數(shù)據(jù)，截止11月9日11時(shí)，過去24小時(shí)內(nèi)全網(wǎng)共有41.48萬人爆倉，爆倉總金額為9.04億美元，約合人民幣65億元。其中最大的一筆爆倉金額為670.44萬美元。
昨夜幣圈發(fā)生了什么？BTC、FTT等加密貨幣為何突然暴跌？《風(fēng)暴眼》了解到，昨夜幣圈“腥風(fēng)血雨”的背后，是兩大加密貨幣巨頭幣安和FTX之間“戰(zhàn)火”的持續(xù)發(fā)酵。
幣圈大跌背后，發(fā)生了什么？
幣安創(chuàng)始人趙長鵬(CZ)的一條推特，開啟了昨夜加密貨幣市場跌宕起伏的行情。
11月9日凌晨，趙長鵬突然在社交平臺(tái)宣布，擬收購競爭對手FTX。他在推文中表示：“今天下午(美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月8日)，F(xiàn)TX因流動(dòng)性出現(xiàn)嚴(yán)重緊縮向我們尋求幫助。為了保護(hù)用戶，我們簽署了一份不具約束力的意向書，幣安打算完全收購(FTX)。我們將在未來幾天對這件事進(jìn)行完整的調(diào)查?！?/p>
“有很多內(nèi)容要涵蓋，并且需要一些時(shí)間。這是一個(gè)高度動(dòng)態(tài)的情況，我們正在實(shí)時(shí)對其進(jìn)行評估。幣安有權(quán)隨時(shí)退出交易。隨著事態(tài)的發(fā)展，我們預(yù)計(jì)未來幾天FTT的價(jià)格將大幅波動(dòng)。”趙長鵬補(bǔ)充說。
與此同時(shí)，F(xiàn)TX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried(SBF)也在社交媒體上稱：“事情已經(jīng)圓滿結(jié)束，F(xiàn)TX的第一個(gè)投資者，同時(shí)也是最后一個(gè)(均為Binance)。我們已經(jīng)與幣安達(dá)成了戰(zhàn)略交易協(xié)議(正等待進(jìn)行盡職調(diào)查)?！?/p>
這也意味著，世界上最大的兩個(gè)加密貨幣交易所之間持續(xù)數(shù)日的“戰(zhàn)爭”，即將塵埃落定。
市場也對這一利好消息做出了反映，BNB一度上漲至398美元，1小時(shí)最高漲幅超20%；FTT從14.5美元一度反彈至21.2美元，最高漲幅46%；BTC、ETH也回到了20000、1500等關(guān)口上方。
然而，就在一切朝著理想的方向發(fā)展時(shí)，一則“收購或因反壟斷受阻”的傳言，使得行情急轉(zhuǎn)直下。
阿姆斯特丹大學(xué)專門研究區(qū)塊鏈和反壟斷問題的副教授Thibault Schrepel在CZ的推文下寫道：“以后在發(fā)推之前請先檢查這是否符合反壟斷法，如果這條推文出現(xiàn)在即將到來的反壟斷訴訟中，我不會(huì)感到驚訝?！?/p>
Thibault解釋稱，在美國，《謝爾曼法》等反壟斷法禁止直接競爭者采取行動(dòng)保護(hù)彼此，而CZ卻在推文中提到“在FTX面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性緊縮并尋求幫助后，他已介入保護(hù)用戶”，這意味著存在非法協(xié)議，美國法律或?qū)⑦m用于這一事件，因?yàn)樵摻灰讜?huì)影響整個(gè)公司，包括其美國業(yè)務(wù)。
與此同時(shí)，美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)發(fā)言人Steven Adamske也表示，CFTC正在關(guān)注FTX事件動(dòng)態(tài)，但目前任何監(jiān)管問題都未明確。
“收購”成了不確定事件，市場再次恐慌。BTC一度跌破17000美元，ETH也一度跌破1300美元。由于在收購公告中親口承認(rèn)FTX存在流動(dòng)性緊縮情況，F(xiàn)TT更是直接崩盤，最低一度跌至2.5美元，24小時(shí)內(nèi)跌幅超過70%。
加密巨頭，公開“對戰(zhàn)”
事實(shí)上，在雙方公布“收購”的消息之前，幣安和FTX之間的“戰(zhàn)火”已經(jīng)持續(xù)數(shù)日。
整個(gè)事件最早的起因可以追溯至11月2日，加密貨幣新聞網(wǎng)站CoinDesk披露了一份關(guān)于量化加密貨幣基金公司Alameda Research的報(bào)告，暗指Alamada將陷入破產(chǎn)危機(jī)，F(xiàn)TX將陷入流動(dòng)性危機(jī)。
報(bào)告里稱，在Alameda的資產(chǎn)負(fù)債表中，F(xiàn)TT為其最大單一資產(chǎn)，約持有1.4億枚，與FTT相關(guān)資產(chǎn)為58億美元，占其凈資產(chǎn)的88%，同時(shí)1.4億枚占FTT兩億枚流通量的70%。
《風(fēng)暴眼》了解到，Alameda Research和FTX之間聯(lián)系非常緊密，兩者的的創(chuàng)始人都是SBF。Alameda是FTX最早期也是最重要的做市商，向FTX提供了大量流動(dòng)性。
盡管SBF在今年5月就宣布退出Alameda基金的管理，表示要專注于FTX發(fā)展，但市場普遍認(rèn)為Alameda和FTX的業(yè)務(wù)勾連仍在繼續(xù)。
CoinDesk的報(bào)道，使得業(yè)內(nèi)對Alameda和FTX的資金關(guān)系以及財(cái)務(wù)狀況開始有所懷疑，并擔(dān)憂FTX可能出現(xiàn)的流動(dòng)性危機(jī)是否成為幣圈的“雷曼危機(jī)”。
但鑒于SBF雄厚的資產(chǎn)實(shí)力，市場也僅僅是增加了對FTX和alameda的討論，并未現(xiàn)大的恐慌和震蕩。而幣安和趙長鵬此時(shí)也還只是一個(gè)圍觀者的角色。
直到11月5日，幣安(Binance)的聯(lián)合創(chuàng)始人何一在推特上表示：幣安不給無抵押貸款，不參與交易，不瞎買公司，不瞎花錢贊助，20%FTX的股權(quán)已經(jīng)賣出，抬頭做人，低頭做事。
隨后，Alameda Research聯(lián)席CEO Caroline Ellison在推特上回應(yīng)稱，CoinDesk披露的資產(chǎn)負(fù)債表僅為公司資產(chǎn)的一部分，另有超過100億美金的資產(chǎn)沒有反映，并稱已經(jīng)歸還了大部分的貸款。
但沒想到，11月6日趙長鵬也親自下場，并祭出大招——拋售FTT。趙長鵬在推特上發(fā)文：擔(dān)心FTT會(huì)發(fā)生Luna那樣瞬間崩潰的狀況，未來幾個(gè)月內(nèi)將拋售賬面上所有的FTT，此前轉(zhuǎn)入幣安賬戶的2300萬枚FTT僅為退出FTX股權(quán)后獲得的一部分。
受此影響，F(xiàn)TT短線快速下行，一度跌至21.4美元。不過在當(dāng)時(shí)，包括BTC和ETH在內(nèi)的其他主流加密貨幣并未受到太大影響。
Alameda坐不住了，立刻表示愿意花22美元/幣的價(jià)格購買幣安所有要拋售的FTT，但對于FTX是否真的能拿出5.8億美元回購代幣，不少人都表示懷疑。至此，F(xiàn)TX和幣安的大戰(zhàn)已經(jīng)步入了白熱化狀態(tài)。
但Alameda的“托底”并未能打消投資者對于FTX的擔(dān)憂。隨著市場對FTX整體流動(dòng)性擔(dān)憂的加劇，大量用戶開始瘋狂地從FTX提現(xiàn)。而面對突然到來的擠兌，很快就出現(xiàn)了FTX提款延緩等不良信號，這似乎佐證了市場對于該交易所流動(dòng)性存在缺口的質(zhì)疑。
11月8日11:00左右，持續(xù)堆積、發(fā)酵的恐慌情緒最終迎來了爆發(fā)，F(xiàn)TT在跌破22美元關(guān)口之后快速跳水，一度跌至15美元附近。
這一次，大盤也開始轉(zhuǎn)向弱勢，BTC跌破20000美元關(guān)口，ETH跌破1500美元關(guān)口，更多山寨幣也都出現(xiàn)了兩位數(shù)的跌幅，SOL、BIT等與FTX存在牽涉的項(xiàng)目跌幅更是超過了20%，以FTT為主要抵押資產(chǎn)之一的穩(wěn)定幣MIM也出現(xiàn)了脫錨跡象。
11月9日凌晨，隨著趙長鵬和SBF同時(shí)公布“幣安收購FTX”的消息，市場對于FTX流動(dòng)性危機(jī)的擔(dān)憂打消，加密貨幣市場迎來短暫的上漲行情。但不久便被“反壟斷”的傳聞打破，加密貨幣市場開始全線暴跌。
“華人首富”打敗“幣圈央媽”
盡管幣安對FTX的收購可能還面臨變數(shù)，但在這場“華人首富”和“幣圈央媽”的對決中，趙長鵬無疑取得了最終的勝利。
事實(shí)上，在11月6日公開“撕破臉之前，幣安和FTX之間的“權(quán)力的游戲”早已開始。
2017年，趙長鵬創(chuàng)建了幣安，并憑借現(xiàn)貨交易迅速站穩(wěn)腳跟，成為數(shù)一數(shù)二的頭部加密貨幣交易所。截至目前，幣安已經(jīng)成為全球最大的加密貨幣交易所。
去年年底，趙長鵬也憑借941億美元(約合6348億元人民幣)身家榮登華人首富，同時(shí)也躋身世界十大富豪，揚(yáng)名全球。
相較于幣安，F(xiàn)TX屬于加密貨幣賽道的新玩家。FTX的創(chuàng)始人SBF(全名Sam Bankman-Fried)可以說是幣圈無人不知、無人不曉的人物。有人將他和以太坊創(chuàng)始人Vitalik，幣安創(chuàng)始人趙長鵬CZ，波場創(chuàng)始人孫宇晨(Justin Sun)合稱為幣圈“四大天王”。
不過，SBF最為著名的還是“幣圈央媽”的稱號。今年夏天，在幣圈遭遇Terra(LUNA)與UST史詩級崩盤后，SBF出資收購了數(shù)家陷入危機(jī)的加密貨幣交易所，一度被賦予了“幣圈央媽”的稱號。
2017年，SBF從著名對沖基金Jane Street辭職投身幣圈，最早做的是日本和美國比特幣套利交易。隨后創(chuàng)立了上文中提到的量化加密貨幣基金Alameda Research，專注于加密資產(chǎn)做市和初創(chuàng)加密資產(chǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)投資。
2019年5月，SBF創(chuàng)立了加密貨幣交易所FTX，幣安是其最早的投資者之一。2019年12月20日，幣安宣布對FTX進(jìn)行戰(zhàn)略投資，使后者的估值在短短時(shí)間內(nèi)達(dá)到了10億美元。除此之外，幣安還長期持有FTT，以幫助FTX生態(tài)的持續(xù)發(fā)展。
由此，F(xiàn)TX獲得了巨額投資，在SBF的帶領(lǐng)下得以迅速發(fā)展壯大，而幣安則希望借此在衍生品交易市場占據(jù)一席之地。兩者可以說是雙贏的態(tài)勢，雙方也度過了一段“蜜月期”。
不過，F(xiàn)TX的成長速度實(shí)在驚人，很快便躋身全球前五大加密貨幣交易所之列，這也引起了幣安的警覺——如果放任FTX發(fā)展下去，自己的地位可能受到威脅。
隨后在2021年7月FTX的B輪融資(估值漲至180億美元)期間，幣安宣布從中撤資。到了2022年，F(xiàn)TX已經(jīng)成為交易量排名第二的加密貨幣交易所。盡管幣安的交易量仍是FTX的10倍，但FTX的潛力也不容小覷。
事實(shí)上，F(xiàn)TX也逐漸有了挑戰(zhàn)幣安的“野心”。據(jù)媒體報(bào)道，SBF希望借助“政治力量”，通過“監(jiān)管”的的手段來打壓幣安在美國的發(fā)展。據(jù)悉，目前SBF是整個(gè)美國政治運(yùn)動(dòng)的最大捐助者之一，已經(jīng)為美國民主黨競選捐款達(dá)到3920萬美元，排名第5。
此前，有政治力量幫助也被視為FTX以及SBF的重要亮點(diǎn)之一。不過，也有人認(rèn)為SBF的政治捐贈(zèng)和對幣安以及其他競爭對手的打壓毫無關(guān)系。
但不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，幣安此次選擇與FTX開戰(zhàn)，源頭正是不久前SBF推動(dòng)的加密監(jiān)管法案，其中有針對幣安的打壓。實(shí)際上，趙長鵬曾在推特上也“指責(zé)”SBF試圖借助政治力量來打壓競爭對手的行為。
11月7日，他在推特上表示：“清算FTT只是后期退出的風(fēng)險(xiǎn)管理，也是吸取了此前LUNA的教訓(xùn)。Binance以前支持過，但離婚后不會(huì)假裝相愛。我們不反對任何人，但不會(huì)支持那些在背后游說反對其他行業(yè)參與者的人。”
在11月2日FTX被曝出可能出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)后，幣安也敏銳地抓住了這次徹底擊倒對手的機(jī)會(huì)。從毫無預(yù)料的突然拋售FTT到施加輿論壓力，再到最后宣布收購FTX，整個(gè)過程不過一周時(shí)間，可謂“快、準(zhǔn)、狠”。
隨著FTT價(jià)格的暴跌以及FTX交易所的擠兌危機(jī)，連續(xù)兩年登上福布斯全球富豪榜的SBF，凈資產(chǎn)也大幅縮水。彭博終端在11月8日更新了SBF凈資產(chǎn)的估計(jì)，從前一天的160億美元降至9.91億美元，1天內(nèi)下跌93%。
誰也沒想到幾個(gè)月前還屢屢出手救助其它企業(yè)、被稱為“幣圈央媽”的SBF，在趙長鵬面前竟然如此不堪一擊。而此前還是幣圈第二大交易所的FTX，不僅突然身陷流動(dòng)性危機(jī)、搖搖欲墜，還迅速被主要競爭對手收購。這個(gè)結(jié)局，恐怕誰也沒有預(yù)料到。
加密市場的“風(fēng)暴”過去了嗎？
盡管幣安和FTX都已經(jīng)宣布了收購的消息，但加密貨幣市場的“風(fēng)暴”似乎仍未過去。
11月9日，比特幣、以太坊等主流加密貨幣繼續(xù)下跌。比特幣在短暫上漲后又重新跌破18000美元，以太坊更是跌破1200美元關(guān)口。
BitMEX創(chuàng)始人Arthur Hayes的表示：“FTX就是加密貨幣世界的雷曼，目前市場還未見底，比特幣17500美元的價(jià)格尚有風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
不過，雖然整個(gè)加密市場因?yàn)镕TX的流動(dòng)性危機(jī)損失慘重，但該事件似乎也并非全都是負(fù)面影響。FTX的遭遇使得各大加密貨幣交易所開始自我反思，并主動(dòng)披露自身資產(chǎn)儲(chǔ)備情況。
趙長鵬發(fā)推表示，從此次FTX事件中可以得到兩個(gè)教訓(xùn)：1.不要使用自己創(chuàng)建的代幣作為抵押品。2.如果你經(jīng)營加密貨幣業(yè)務(wù)，請不要借貸。不要有效地使用資本。要保證大量的儲(chǔ)備金。幣安從未使用BNB作為抵押品，也從未承擔(dān)過債務(wù)。
此外，趙長鵬還表示，加密交易所不應(yīng)該像銀行一樣實(shí)行部分儲(chǔ)備金制度，所有加密交易所應(yīng)公開儲(chǔ)備金證明。而幣安很快就會(huì)開始做儲(chǔ)備金證明，保持充分的透明度。
隨后OKX交易所也公布計(jì)劃在未來30天內(nèi)發(fā)布儲(chǔ)備金證明；另一加密貨幣交易所Bitget也稱將公布儲(chǔ)備金證明。
不過，對于加密貨幣市場的“否定”聲音也仍然存在。有不少“反對”加密貨幣的人士表示：“FTX事件更加說明了加密市場的虛偽性和脆弱性?！?/p>
《黑天鵝》作者Taleb今早發(fā)推嘲諷了整個(gè)事件，表示“加密資產(chǎn)圈里不存在什么流動(dòng)性危機(jī)——流動(dòng)性危機(jī)只發(fā)生在那些具有穩(wěn)固內(nèi)在價(jià)值的金融資產(chǎn)上，而這只不過是一場危機(jī)罷了?！?/p>
而幣安對FTX的收購最終能否順利進(jìn)行，目前看來似乎也未能完全確定。據(jù)Bitcoin Magazine報(bào)道，美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)發(fā)言人Steven Adamske表示，正在關(guān)注這一情況，但“目前任何監(jiān)管問題都不清楚”。
如果幣安對FTX的收購最終流產(chǎn)，那么加密市場無疑將再次迎來一次“雷曼危機(jī)”。
標(biāo)簽： 華人首富 競爭對手 腥風(fēng)血雨
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